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【个股分析】内银呈超卖 博反弹首选建行

作者: 时间:2020-06-12 659° U生活禅
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昨日外围股市受压,惟港股先跌后回升。恒指低开211点后,最多跌233点,一度低见25809点,其后跌幅收窄,最多曾倒升150点见26192点,收市升67点,报26110点,大市全日成交总额625.69亿元。

内银股自去年初开始一直下跌,不少机构投资者也看淡其前景,惟现阶段股价相信已反映负面因素,建议可分批吸纳博反弹,而众多内银股中,建行(00939)可作首选。

一直以来,只要内银由低位回升,建行都属「带头」上升的股份,虽建行的基本因素未必是一众内银股中最佳,但短线博反弹,仍应以它作首选。截至今年6月底止,建行中期纯利约1541.9亿元(人民币.下同),较去年同期升4.87%,每股盈利62分,不派中期股息。期内经营收入增约6.7%至3443.87亿元。其中利息净收入约2504亿元,增4.59%。另净利差2.12%,跌0.08个百分点;核心一级资本充足率13.7%,跌0.13个百分点;不良贷款率1.43%,降0.03个百分点。

建行公布中期业绩前,可说市场完全没有期望,但结果却仍较市场预期为佳,首先不良贷款率有下降,另净利差收窄,纯利按年下跌,但按季增长却加快,整体上,业绩尚算「合格」。

不少机构投资者看淡内银前景,主要原因是潜在较大坏账风险令盈利倒退,以及担心政策及风险事件影响,这令建行的股价不断受压,由去年1月中高位8.96元一直下跌,跌至上月最低见5.55元才稍作反弹,惟笔者相信负面因素已反映在股价之上,现阶段已呈超卖,建议可候5.7元以下分批吸纳,跌穿5.3元止蚀,目标6.5元。

麦振威
证监会注册编号:(AEK 141)
富昌金融集团联席董事
* 笔者无持有上述股份任何权益

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